ISIN | AT0000785381 |
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No. de valeur | 827319 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.29 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 150.22 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 152.58 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 130.80 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 149.29 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 149.29 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'438'308'124 | |
Actifs de la classe *** | 2'496'062'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.10% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.44% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.13% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +4.49% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +13.82% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +15.08% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -0.15% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +16.12% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 2.18% | |
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Microsoft Corp | 2.18% | |
Apple Inc | 2.11% | |
NVIDIA Corp | 1.96% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Merck & Co Inc | 0.82% | |
Motorola Solutions Inc | 0.80% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.75% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 0.74% | |
Procter & Gamble Co | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |