Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT

Détails

ISIN AT0000785381
No. de valeur 827319
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.29 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 150.22 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 152.58 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 130.80 EUR 07.11.2023
NAV * 149.29 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 149.29 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'438'308'124
Actifs de la classe *** 2'496'062'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.10% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.44% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.13% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +4.49% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +13.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +15.08% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -0.15% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +16.12% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Schatz-Future 2.18%
Microsoft Corp 2.18%
Apple Inc 2.11%
NVIDIA Corp 1.96%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Merck & Co Inc 0.82%
Motorola Solutions Inc 0.80%
Novo Nordisk A/S Class B 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 4% 0.74%
Procter & Gamble Co 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)