ISIN | CH0436637489 |
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Numero di valore | 43663748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.51 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.50 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 114.51 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'707'040 | |
Attivo della classe *** | 147'181'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.48% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | +0.65% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +0.93% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +0.20% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +3.67% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +12.88% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +13.68% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +8.63% |
02.09.2020 - 01.09.2025
02.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 28.55% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 15.00% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 13.00% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.12% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.26% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 2.55% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.01% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.94% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.59% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |