ISIN | CH0436637489 |
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Numero di valore | 43663748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.89 CHF | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.55 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 116.00 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 107.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.89 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.42% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +2.42% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +5.86% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +4.11% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +15.32% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +19.39% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +10.68% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 30.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.06% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |