ISIN | CH0436637489 |
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Valorennummer | 43663748 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 15% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.16 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.15 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.16 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'169'072 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'005'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -0.35% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +3.50% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +0.52% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +11.24% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +11.01% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +8.85% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 30.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 28.55% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 15.04% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 13.20% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.21% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.00% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 2.57% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.03% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.95% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.61% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |