ISIN | CH0436637463 |
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Numero di valore | 43663746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.25 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.92 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.39 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.25 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'974'761 | |
Attivo della classe *** | 61'281'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +1.43% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.42% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +1.25% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +5.32% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.86% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +8.38% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +11.00% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 31.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 29.12% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 15.32% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 12.93% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.97% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.12% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 2.54% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.01% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.98% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.66% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |