AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.25 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 108.92 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 110.25 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 109.25 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'974'761
Attivo della classe *** 61'281'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.43% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.42% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +1.25% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +5.32% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +10.86% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +8.38% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +11.00% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 31.72
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 29.12%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 15.32%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 12.93%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.97%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.12%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 2.54%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.01%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.98%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.66%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)