AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.14 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 104.08 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 110.25 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.39 CHF 19.04.2024
NAV * 104.14 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'946'569
Attivo della classe *** 59'755'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.92% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -3.07% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -2.63% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -2.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +0.86% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +6.45% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -0.40% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +9.70% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.72%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 14.73%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.12%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.02%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.80%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.50%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.98%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.64%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH CHF 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)