AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.41 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 106.28 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 106.95 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 95.80 CHF 26.10.2023
NAV * 106.41 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'211'673
Attivo della classe *** 51'233'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 29.12.2023
30.07.2024
1 mese +0.43% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +2.67% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +4.96% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +7.23% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +5.62% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni -3.62% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni +6.97% 30.07.2019
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 29.5294
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.5727
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.61%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 14.99%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.36%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.04%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.62%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.04%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.98%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.98%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.49%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)