AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.25 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 112.97 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 113.98 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 113.25 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'527'518
Attivo della classe *** 69'685'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.77% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +1.58% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +4.03% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +4.09% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +13.32% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +14.92% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +8.83% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 30.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.40
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.42%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 15.07%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 12.91%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.11%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.84%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.05%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.98%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.95%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.75%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)