Reichmuth Alpin EUR P

Dati di base

ISIN CH0423561163
Numero di valore 42356116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin EUR P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.80 EUR 29.11.2024
Prezzo precedente * 111.90 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 113.80 EUR 29.11.2024
Min 52 settimani * 105.77 EUR 29.12.2023
NAV * 113.80 EUR 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 15'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.59% 29.12.2023
29.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.98% 29.12.2023
29.11.2024
1 mese +1.70% 31.10.2024
29.11.2024
3 mesi +1.16% 30.08.2024
29.11.2024
6 mesi +3.60% 31.05.2024
29.11.2024
1 anno +10.66% 30.11.2023
29.11.2024
2 anni +13.85% 30.11.2022
29.11.2024
3 anni +4.30% 30.11.2021
29.11.2024
5 anni +15.23% 29.11.2019
29.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 7.61%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.18%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.19%
United States Treasury Notes 1.875% 2.92%
Reichmuth Himalaja UI A 2.44%
Apple Inc 2.37%
Unilever PLC 2.13%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.08%
Microsoft Corp 2.08%
Allianz SE 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)