Reichmuth Alpin EUR P

Dati di base

ISIN CH0423561163
Numero di valore 42356116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin EUR P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.05 EUR 30.09.2025
Prezzo precedente * 116.25 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 118.05 EUR 30.09.2025
Min 52 settimani * 110.91 EUR 31.10.2024
NAV * 118.05 EUR 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 15'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 30.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.79% 30.12.2024
30.09.2025
1 mese 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 mesi +4.33% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +5.03% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +5.03% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +18.92% 31.10.2023
30.09.2025
3 anni +22.22% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +19.80% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 40.94
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 7.71%
UBS Gold ETF USD dis 6.18%
SCOR ILS Fund Atropos I C USD 3.30%
Money Market Call Eur, 0.9%, 25.03.25 (2526319) 2.46%
Reichmuth Himalaja UI A 2.46%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 2.28%
United States Treasury Notes 1.875% 2.22%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.18%
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF 2.18%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)