Reichmuth Alpin EUR P

Détails

ISIN CH0423561163
No. de valeur 42356116
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin EUR P
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.40 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 112.50 EUR 31.08.2024
Max 52 semaines * 113.40 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 100.15 EUR 31.10.2023
NAV * 113.40 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 15'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.22% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.73% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.80% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.02% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +4.71% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +13.23% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +16.37% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +5.16% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +16.14% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.06%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.91%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.26%
United States Treasury Notes 1.875% 2.98%
ASML Holding NV 2.66%
Reichmuth Himalaja UI A 2.53%
Apple Inc 2.47%
Microsoft Corp 2.30%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.14%
Alphabet Inc Class C 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)