UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00BHXMHK04
Numero di valore 46526393
Bloomberg Global ID S5SD GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the S&P 500 ESG Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 ESG Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 ESG Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. The Fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, with regard to ESG criteria, giving exposure to US-based companies with high ESG scores and to exclude the ones with negative social or environmental impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.68 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 37.42 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 41.25 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 33.37 USD 19.04.2024
NAV * 37.68 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'457'680'307
Attivo della classe *** 731'382'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.10% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -7.56% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.61% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -5.10% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.61% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +38.52% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +27.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +136.08% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.92%
Microsoft Corp 8.64%
NVIDIA Corp 8.30%
Alphabet Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class C 2.36%
Tesla Inc 2.27%
JPMorgan Chase & Co 2.09%
Eli Lilly and Co 1.94%
Visa Inc Class A 1.77%
Exxon Mobil Corp 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)