UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00BHXMHK04
Valorennummer 46526393
Bloomberg Global ID S5SD GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the S&P 500 ESG Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 ESG Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 ESG Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. The Fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, with regard to ESG criteria, giving exposure to US-based companies with high ESG scores and to exclude the ones with negative social or environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 38.94 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 38.85 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 39.96 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 29.49 USD 09.11.2023
NAV * 38.94 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'306'955'462
Anteilsklassevermögen *** 776'460'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.65% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.19% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.83% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +14.47% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +35.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +53.87% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +31.26% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +109.14% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 10.05%
NVIDIA Corp 9.82%
Microsoft Corp 9.08%
Alphabet Inc Class A 2.81%
Alphabet Inc Class C 2.32%
Tesla Inc 2.03%
Eli Lilly and Co 2.01%
JPMorgan Chase & Co 1.79%
Exxon Mobil Corp 1.47%
UnitedHealth Group Inc 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)