ISIN | LU1852211991 |
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Valorennummer | 42819063 |
Bloomberg Global ID | MDBE SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.08 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.06 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.08 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.65 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 10.08 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'692'050'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 781'070'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.71% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.87% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +2.23% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -6.77% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development | 3.36% | |
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European Bank For Reconstruction & Development | 3.35% | |
African Development Bank | 2.96% | |
African Development Bank | 2.95% | |
Asian Development Bank | 2.59% | |
African Development Bank | 2.43% | |
African Development Bank | 2.43% | |
Inter-American Development Bank | 2.18% | |
African Development Bank | 2.17% | |
Inter-American Development Bank | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |