ISIN | CH0012162779 |
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Numero di valore | 1216277 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNTF5 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.16 CHF | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.19 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 110.31 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 106.32 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 110.16 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | 110.16 CHF | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 110.16 CHF | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 260'575'315 | |
Attivo della classe *** | 112'679'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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1 mese | +0.17% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +1.39% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +1.34% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +1.78% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +8.67% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +12.54% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | -1.44% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.83% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.83% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.97% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.93% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |