ISIN | CH0012162779 |
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Numero di valore | 1216277 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNTF5 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.77 CHF | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.79 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 110.31 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.59 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 109.77 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | 109.77 CHF | 28.05.2025 |
Redemption Price * | 109.77 CHF | 28.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'161'250 | |
Attivo della classe *** | 116'969'414 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.05% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +0.90% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +0.32% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +5.36% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +9.04% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +6.93% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | -0.52% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.73% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.41% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.07% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.91% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |