Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1

Dati di base

ISIN CH0012162779
Numero di valore 1216277
Bloomberg Global ID BBG000BCNTF5
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.36 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 110.44 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 110.92 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 103.75 CHF 24.01.2024
NAV * 110.36 CHF 23.12.2024
Issue Price * 110.36 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 110.36 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'686'149
Attivo della classe *** 119'323'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.33% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.13% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +5.30% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +11.12% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -0.88% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -2.95% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.79%
UBS Switzerland AG 2.035% 1.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Basler Kantonalbank 1.6% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Bank of Montreal 2.0375% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)