ISIN | CH0012162779 |
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Valorennummer | 1216277 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNTF5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist ein stetiger Ertrag unter Betonung der Sicherheit des Vermögens und der Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage in Schweizer Franken Anleihen oder andere Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.13 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.95 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.13 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.55 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 109.13 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 109.13 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 109.13 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 129'822'807 | |
Anteilsklassevermögen *** | 117'678'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.24% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +0.10% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.78% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.97% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.37% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.63% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.26% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -4.03% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.79% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.62% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.33% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.17% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |