ISIN | CH0031405258 |
---|---|
Numero di valore | 3140525 |
Bloomberg Global ID | BSIMHLI SW |
Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M |
Offerente del fondo |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefono: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
Offerente del fondo | EFG Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.38 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.85 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 158.57 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 128.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.38 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 154.38 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 154.38 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'361'300 | |
Attivo della classe *** | 2'761'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.58% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.48% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +7.31% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.71% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +19.34% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +27.57% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +39.54% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.67% | |
---|---|---|
SGS AG | 5.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.67% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.59% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.48% | |
Baloise Holding AG | 4.13% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.38% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.22% | |
Helvetia Holding AG | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |