New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M

Dati di base

ISIN CH0031405258
Numero di valore 3140525
Bloomberg Global ID BBG000P0J6P0
Nome del fondo New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.63 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 128.72 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 156.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 128.72 CHF 09.04.2025
NAV * 132.63 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'133'889
Attivo della classe *** 3'575'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.58% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.31% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -9.56% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.31% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -3.78% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +3.28% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -3.38% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +31.17% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 6.16%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.06%
Galderma Group AG Registered Shares 4.33%
Schindler Holding AG Non Voting 4.09%
Straumann Holding AG 3.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.56%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.29%
Temenos AG 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)