New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M

Dati di base

ISIN CH0031405258
Numero di valore 3140525
Bloomberg Global ID BSIMHLI SW
Nome del fondo New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M
Offerente del fondo EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Telefono: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Offerente del fondo EFG Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.65 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 153.83 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 156.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 128.72 CHF 09.04.2025
NAV * 154.65 CHF 30.05.2025
Issue Price * 154.65 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 154.65 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'361'300
Attivo della classe *** 2'761'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.77% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.55% 05.05.2025
30.05.2025
3 mesi +2.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +6.49% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +7.93% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +18.64% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +19.31% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +40.99% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.67%
SGS AG 5.00%
Galderma Group AG Registered Shares 4.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.59%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.48%
Baloise Holding AG 4.13%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Julius Baer Gruppe AG 3.38%
Sunrise Communications AG Class A 3.22%
Helvetia Holding AG 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)