ISIN | CH0031405258 |
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Numero di valore | 3140525 |
Bloomberg Global ID | BSIMHLI SW |
Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M |
Offerente del fondo |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefono: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
Offerente del fondo | EFG Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.46 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.24 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 165.24 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 128.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.46 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | 163.46 CHF | 28.08.2025 |
Redemption Price * | 163.46 CHF | 28.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'936'194 | |
Attivo della classe *** | 8'032'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.91% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | -0.75% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +6.26% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +8.24% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +8.99% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +26.63% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +35.11% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +44.22% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.06% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.26% | |
SGS AG | 5.06% | |
Helvetia Holding AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.84% | |
Baloise Holding AG | 2.95% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.79% | |
Sunrise Communications AG Class A | 2.71% | |
PSP Swiss Property AG | 2.69% | |
Adecco Group AG | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |