| ISIN | CH0031405258 |
|---|---|
| Numero di valore | 3140525 |
| Bloomberg Global ID | BSIMHLI SW |
| Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders M |
| Offerente del fondo |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefono: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
| Offerente del fondo | EFG Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 160.17 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.13 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 165.35 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 128.72 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 160.17 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 160.17 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 160.17 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'414'745 | |
| Attivo della classe *** | 8'404'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.61% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.97% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -2.29% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +3.60% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +12.24% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +25.93% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +32.04% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +38.22% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.72% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.49% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.20% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.93% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.52% | |
| Baloise Holding AG | 3.32% | |
| VAT Group AG | 3.26% | |
| Helvetia Holding AG | 3.19% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |