Reichmuth Matterhorn+ I-USD

Dati di base

ISIN CH0350652027
Numero di valore 35065202
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Matterhorn+ I-USD
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'459.05 USD 30.04.2025
Prezzo precedente * 1'452.20 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'459.05 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 1'365.69 USD 30.06.2024
NAV * 1'459.05 USD 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 64'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.23% 31.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.92% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese +0.47% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi +0.50% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi +3.80% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +7.37% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +19.18% 30.04.2023
30.04.2025
3 anni +22.13% 30.04.2022
30.04.2025
5 anni +48.09% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) 6.72%
Akt Sona Cred Fd Red.Shs -E2 Non-Institutional- Ser Jan25 Non-Restr (142143 6.55%
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2025 6.44%
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) 6.33%
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) 6.18%
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) 5.91%
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New 5.90%
181365Southpoint Qualified Offshore Fund 5.71%
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 5.43%
VR Global Offshore Fund Ltd A 4.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 5.03%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)