UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD

Dati di base

ISIN LU0943512276
Numero di valore 21623656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.85 GBP 16.04.2025
Prezzo precedente * 85.49 GBP 15.04.2025
Max 52 settimani * 89.35 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 78.70 GBP 01.07.2024
NAV * 85.85 GBP 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'623'836
Attivo della classe *** 155'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.05% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.95% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.70% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -6.66% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 8.78%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.85%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.30%
United States Treasury Bills 0% 4.38%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 3.83%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.55%
United States Treasury Bills 0% 3.49%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.47%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.42%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0108%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)