Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BGV5W107
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.28 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 2.28 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.33 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1.76 USD 06.12.2023
NAV * 2.28 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.16% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.46% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat +2.49% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +6.84% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +8.83% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +29.86% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +42.67% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +29.85% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +99.32% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)