Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0174592799
Numero di valore 1657958
Bloomberg Global ID BBG000D7VR14
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.32 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 240.06 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 245.82 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 233.86 CHF 10.06.2024
NAV * 240.32 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 632'838'446
Attivo della classe *** 5'372'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.11% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -3.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.83% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 58.2697
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 6.55%
Euro Bobl Future June 25 3.21%
Euro Bund Future June 25 1.88%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.60%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.13%
Altarea SCA 5.5% 1.05%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.97%
Allianz SE 4.597% 0.95%
Enel S.p.A. 2.25% 0.88%
Crelan S.A. 5.25% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.06%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)