SF Property Securities Fund X

Dati di base

ISIN CH0234813480
Numero di valore 23481348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund X
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.91 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 158.26 CHF 18.11.2025
Max 52 settimani * 158.26 CHF 18.11.2025
Min 52 settimani * 134.90 CHF 21.11.2024
NAV * 157.91 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.12% 30.12.2024
19.11.2025
1 mese +1.90% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +3.08% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +2.14% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +16.72% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +33.66% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +37.31% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni +30.18% 19.11.2020
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)