ISIN | CH0234813480 |
---|---|
Numero di valore | 23481348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund X |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.35 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.11 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 154.35 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 123.16 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 154.35 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.61% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.17% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +6.02% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +15.03% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +21.55% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +31.32% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +20.99% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +32.63% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.43% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |