ISIN | CH0234813480 |
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Numero di valore | 23481348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund X |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.28 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.13 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 156.53 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 133.15 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 152.28 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.16% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | -1.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -1.25% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +6.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +13.64% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +28.84% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +39.45% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +26.94% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |