SF Property Securities Fund X

Stammdaten

ISIN CH0234813480
Valorennummer 23481348
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Property Securities Fund X
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.91 CHF 19.11.2025
Vorheriger Preis * 158.26 CHF 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 158.26 CHF 18.11.2025
52 Wochen Tief * 134.90 CHF 21.11.2024
NAV * 157.91 CHF 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.12% 30.12.2024
19.11.2025
1 Monat +1.90% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +3.08% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +2.14% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +16.72% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +33.66% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +37.31% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +30.18% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)