SF Property Securities Fund X

Stammdaten

ISIN CH0234813480
Valorennummer 23481348
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Property Securities Fund X
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.63 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 153.73 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 155.75 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 123.16 CHF 13.06.2024
NAV * 153.63 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.14% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +5.09% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +10.80% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +23.34% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +32.84% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +17.74% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +28.65% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)