Pictet-EUR Corporate Bonds -R

Dati di base

ISIN LU0128473435
Numero di valore 1226010
Bloomberg Global ID BBG000BN1059
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.63 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 189.41 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 189.63 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 180.70 EUR 23.07.2024
NAV * 189.63 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 696'826'646
Attivo della classe *** 77'669'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.97% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.64% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +1.55% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +2.21% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +5.19% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +11.78% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +8.80% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni -1.53% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 46.3935
ADDI Date 22.07.2025

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 25 5.80%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.69%
Euro Bund Future Sept 25 2.49%
Altarea SCA 5.5% 1.07%
Allianz SE 4.597% 0.98%
Crelan S.A. 5.25% 0.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.88%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.85%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.81%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)