SF Property Securities Fund S

Dati di base

ISIN CH0271282300
Numero di valore 27128230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund S
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera iQuant Solutions
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.90 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 174.01 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 176.31 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 139.45 CHF 13.06.2024
NAV * 173.90 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.25% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.11% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +5.29% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +10.92% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +23.29% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +32.77% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +17.72% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +28.55% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)