ISIN | CH0271282300 |
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Numero di valore | 27128230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund S |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.41 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.91 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 177.16 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 settimani * | 142.55 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 175.41 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.19% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -0.40% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +4.73% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +8.55% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +23.03% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +35.62% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +30.53% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | +35.02% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |