SF Property Securities Fund S

Dati di base

ISIN CH0271282300
Numero di valore 27128230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Property Securities Fund S
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefono: +41 43 344 61 31
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.75 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 173.10 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 177.16 CHF 20.06.2025
Min 52 settimani * 149.12 CHF 09.09.2024
NAV * 172.75 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.54% 30.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.79% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi -0.72% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +4.59% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +14.72% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +29.44% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +25.77% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +31.42% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)