ISIN | CH0271282300 |
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Valorennummer | 27128230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Property Securities Fund S |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | iQuant Solutions |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefon: +41 43 344 61 31 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.41 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.91 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.16 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.55 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 175.41 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.19% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -0.40% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +4.73% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +8.55% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +23.03% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +35.62% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +30.53% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +35.02% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |