SF Property Securities Fund S

Stammdaten

ISIN CH0271282300
Valorennummer 27128230
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Property Securities Fund S
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz iQuant Solutions
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Telefon: +41 43 344 61 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.86 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 166.86 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 168.78 CHF 26.03.2025
52 Wochen Tief * 139.45 CHF 13.06.2024
NAV * 166.86 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +9.41% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +16.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +24.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +10.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +28.93% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)