Pictet-EUR Corporate Bonds -I

Dati di base

ISIN LU0128472205
Numero di valore 1226011
Bloomberg Global ID BBG000BMP634
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.98 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 220.28 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 221.65 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 206.98 EUR 25.04.2024
NAV * 220.98 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 662'164'670
Attivo della classe *** 166'023'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.09% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.29% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.35% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +1.43% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +6.50% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +13.52% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +7.20% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +4.41% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 59.8162
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 6.94%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.75%
Euro Bobl Future June 25 3.33%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.15%
Altarea SCA 5.5% 1.09%
Molnlycke Holding AB 4.25% 1.03%
Allianz SE 4.597% 1.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.90%
Crelan S.A. 5.25% 0.90%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.61%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)