ISIN | LU0736302406 |
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Numero di valore | 14769811 |
Bloomberg Global ID | BBG002G4ZGV1 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 267.44 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 268.43 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 270.23 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 249.16 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 267.44 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 785'474'502 | |
Attivo della classe *** | 4'730'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.11% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.34% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.72% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +1.65% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +4.99% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +6.13% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +15.44% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +0.38% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +2.89% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 7.95% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.25% | |
BPCE SA 1.5% | 0.99% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 0.97% | |
Altarea SCA 5.5% | 0.96% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.91% | |
Allianz SE 4.597% | 0.89% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.84% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.431% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |