LO Selection - Balanced (EUR) UA

Dati di base

ISIN LU1291040746
Numero di valore 29568940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (EUR) UA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.81 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 170.90 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 171.57 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 147.64 EUR 16.11.2023
NAV * 170.81 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 620'138'556
Attivo della classe *** 32'023'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.06% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.90% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.29% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.14% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.08% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +16.70% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +17.96% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +3.29% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +19.88% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Csa Los Cred Eur X0831b0 22.10%
Csa Los Europe Eq X0831b0 10.08%
Csa Los Noram Eq X0831b0 8.23%
Csa Los Gl Thmeq X0831b0 6.59%
LO Selection Sovereign Bd UnH EUR IX9 6.29%
Csa Altinvop Cor X0831b0 5.23%
Csa Los Emmkt Eq X0831b0 4.57%
Csa Los World Sm X0831b0 4.11%
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR IX9 3.01%
Amundi Physical Gold ETC C 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2023

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)