| ISIN | LU1291040746 |
|---|---|
| Numero di valore | 29568940 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The Balanced (EUR) UA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 184.91 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 184.36 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 184.91 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 161.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 184.91 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 704'684'646 | |
| Attivo della classe *** | 24'560'667 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.14% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.57% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +2.41% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.82% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +10.42% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +8.70% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +29.53% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +30.20% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +31.50% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.01% | |
|---|---|---|
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.92% | |
| NVIDIA Corp | 1.89% | |
| Microsoft Corp | 1.81% | |
| Apple Inc | 1.44% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.32% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.21% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.19% | |
| Amazon.com Inc | 1.08% | |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc | 1.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |