LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Dati di base

ISIN LU1291040746
Numero di valore 29568940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The Balanced (EUR) UA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.91 EUR 27.10.2025
Prezzo precedente * 184.36 EUR 24.10.2025
Max 52 settimani * 184.91 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 161.15 EUR 07.04.2025
NAV * 184.91 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 704'684'646
Attivo della classe *** 24'560'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.14% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.57% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +2.41% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +4.82% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +10.42% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +8.70% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +29.53% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +30.20% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +31.50% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.01%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 2.92%
NVIDIA Corp 1.89%
Microsoft Corp 1.81%
Apple Inc 1.44%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.32%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.21%
Alphabet Inc Class A 1.19%
Amazon.com Inc 1.08%
Amundi IS MSCI Emerg Mkts Swp ETF USDAcc 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)