LO Selection - Balanced (EUR) UA

Dati di base

ISIN LU1291040746
Numero di valore 29568940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (EUR) UA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.24 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 175.41 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 178.07 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 160.76 EUR 05.08.2024
NAV * 175.24 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 669'713'934
Attivo della classe *** 29'037'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.53% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.60% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.17% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +6.93% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -0.04% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +6.04% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +17.48% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +17.56% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +25.41% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 2.95%
LU2947948670 2.66%
Amundi Physical Gold ETC C 2.02%
FXOCI EUR 0625 C1.21 1.82%
LO Funds Generation Global USD IA 1.80%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.59%
Microsoft Corp 1.54%
NVIDIA Corp 1.50%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.35%
Apple Inc 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)