| ISIN | LU1291040746 |
|---|---|
| Valorennummer | 29568940 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Selection - The Balanced (EUR) UA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 187.31 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 187.47 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 187.47 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 161.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 187.31 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 779'686'997 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'091'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.55% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +7.50% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.08% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.39% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +28.34% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +23.96% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | |
|---|---|---|
| PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9 ID | 2.48% | |
| NVIDIA Corp | 1.69% | |
| Microsoft Corp | 1.58% | |
| Apple Inc | 1.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 1.27% | |
| Amazon.com Inc | 1.06% | |
| iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 0.98% | |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 0.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |