ISIN | LU0260219950 |
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Numero di valore | 2607479 |
Bloomberg Global ID | BBG000RF1QL4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT JPY |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni di piccole e medie imprese giapponesi.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società a piccola e media capitalizzazione che hanno sede o svolgono la loro attività prevalente nel territorio giapponese. La capitalizzazione di mercato delle società non può costituire più del 2% della capitalizzazione di mercato della piazza azionaria complessiva corrispondente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35'233.00 JPY | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 34'734.00 JPY | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 36'221.00 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 28'452.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 35'233.00 JPY | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'352'761'232 | |
Attivo della classe *** | 10'763'836'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.23% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.87% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +5.23% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +5.97% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +3.45% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +15.53% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +35.88% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +31.76% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +60.14% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tre Holdings Corp | 3.18% | |
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Relo Group Inc | 2.40% | |
J Front Retailing Co Ltd | 2.38% | |
Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.36% | |
Nihon Kohden Corp | 2.35% | |
Tosei Corp | 2.25% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2.22% | |
PeptiDream Inc | 2.20% | |
Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2.20% | |
Musashino Bank Ltd | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |