Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT JPY

Stammdaten

ISIN LU0260219950
Valorennummer 2607479
Bloomberg Global ID BBG000RF1QL4
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34'540.00 JPY 13.11.2024
Vorheriger Preis * 34'459.00 JPY 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 36'221.00 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 28'452.00 JPY 05.08.2024
NAV * 34'540.00 JPY 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'352'761'232
Anteilsklassevermögen *** 10'763'836'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.98% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.08% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.11% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +7.94% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -1.18% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +16.35% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +36.58% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +28.52% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +57.41% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tre Holdings Corp 3.04%
Relo Group Inc 2.47%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.26%
Musashino Bank Ltd 2.25%
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 2.22%
Tosei Corp 2.21%
Treasure Factory Co Ltd 2.16%
J Front Retailing Co Ltd 2.09%
Kyudenko Corp 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)