Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT JPY

Stammdaten

ISIN LU0260219950
Valorennummer 2607479
Bloomberg Global ID BBG000RF1QL4
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan DT JPY
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46'286.00 JPY 15.12.2025
Vorheriger Preis * 45'787.00 JPY 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 46'286.00 JPY 15.12.2025
52 Wochen Tief * 31'248.00 JPY 07.04.2025
NAV * 46'286.00 JPY 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'355'791'716
Anteilsklassevermögen *** 13'680'861'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.09% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.60% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +4.01% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +4.33% 16.09.2025
15.12.2025
6 Monate +23.01% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +27.87% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +54.66% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +80.57% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +91.29% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 3.03%
Okamura Corp 2.54%
Tosei Corp 2.42%
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 2.30%
Macnica Holdings Inc 2.29%
Relo Group Inc 2.25%
NOK Corp 2.22%
Musashino Bank Ltd 2.22%
AGC Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)