| ISIN | LU0386730682 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Strategie - dynamisch (Liquidation) Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile EUR-R o.N. |
| Offerente del fondo |
BZ Berater Zentrum AG
Bühlstrasse 2 Zollikerberg | CH-8125 Telefono: +41 43 495 99 66 E-Mail: info@bzag.swiss Web: https://www.beraterzentrum.swiss/ |
| Offerente del fondo | BZ Berater Zentrum AG |
| Rappresentante in Svizzera |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 15.87 EUR | 07.06.2024 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.92 EUR | 06.06.2024 |
| Max 52 settimani * | 16.26 EUR | 28.03.2024 |
| Min 52 settimani * | 14.35 EUR | 30.10.2023 |
| NAV * | 15.87 EUR | 07.06.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 29'866'519 | |
| Attivo della classe *** | 6'331'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.50% |
07.05.2024 - 07.06.2024
07.05.2024 07.06.2024 |
| 3 mesi | +3.79% |
07.03.2024 - 07.06.2024
07.03.2024 07.06.2024 |
| 6 mesi | +3.12% |
07.12.2023 - 07.06.2024
07.12.2023 07.06.2024 |
| 1 anno | +1.67% |
07.06.2023 - 07.06.2024
07.06.2023 07.06.2024 |
| 2 anni | -6.48% |
07.06.2022 - 07.06.2024
07.06.2022 07.06.2024 |
| 3 anni | -13.70% |
07.06.2021 - 07.06.2024
07.06.2021 07.06.2024 |
| 5 anni | -7.03% |
07.06.2019 - 07.06.2024
07.06.2019 07.06.2024 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% | 9.17% | |
|---|---|---|
| DocMorris AG | 6.48% | |
| Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% | 6.40% | |
| D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% | 6.05% | |
| MS Industrie AG | 5.46% | |
| Renault SA | 4.64% | |
| Lonza Group Ltd | 4.33% | |
| Arbonia AG | 4.28% | |
| ams-OSRAM AG | 4.25% | |
| Volkswagen AG Participating Preferred | 3.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.05.2024 |