ISIN | LU1932537092 |
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Numero di valore | 45701357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.09 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.79 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 102.77 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.43 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 101.09 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'861'738 | |
Attivo della classe *** | 73'369'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.26% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.74% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.77% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.05% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -3.99% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 6.01% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.27% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | 2.41% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 1.92% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.90% | |
Spain (Kingdom of) 4% | 1.89% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 1.88% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 1.67% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.58% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |