ISIN | LU1932537092 |
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Valorennummer | 45701357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.02 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.89 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.80 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.43 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 101.02 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'309'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'001'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.70% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.90% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -8.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -5.36% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.43% | |
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Euro OAT Future Dec 24 | 3.72% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR | 2.09% | |
France (Republic Of) 0.75% | 2.02% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.89% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.70% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 1.68% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 1.66% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.58% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |