ISIN | CH0461413863 |
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Numero di valore | 46141386 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU FA EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.61 EUR | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.57 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 157.61 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 127.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 157.61 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 94'621'865 | |
Attivo della classe *** | 30'144'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.91% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.34% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +11.27% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +3.83% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +17.79% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +12.34% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +30.30% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +49.71% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +99.42% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.80% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.53% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.99% | |
Deutsche Telekom AG | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.96% | |
Air Liquide SA | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |