ISIN | CH0461413863 |
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No. de valeur | 46141386 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU FA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.75 EUR | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 158.14 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 158.17 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 127.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 156.75 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'273'869 | |
Actifs de la classe *** | 30'895'742 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.29% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.23% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +0.16% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +15.42% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +13.28% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +13.24% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +32.33% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +59.21% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +74.44% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.78% | |
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ASML Holding NV | 4.43% | |
Siemens AG | 2.77% | |
Allianz SE | 2.31% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.27% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Deutsche Telekom AG | 2.00% | |
Banco Santander SA | 1.83% | |
TotalEnergies SE | 1.82% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |