ISIN | LU1859215573 |
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Numero di valore | 42876283 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.29 USD | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.41 USD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 178.42 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 149.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 174.29 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'545'936 | |
Attivo della classe *** | 2'220'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.66% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +0.50% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +6.09% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -0.29% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +7.93% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +22.31% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +38.30% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +64.22% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 1.03% | |
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HCA Healthcare Inc | 0.96% | |
Progressive Corp | 0.92% | |
Electronic Arts Inc | 0.91% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.87% | |
Cintas Corp | 0.86% | |
Ecolab Inc | 0.82% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.82% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.80% | |
Paychex Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |