JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P USD dist

Dati di base

ISIN LU1859215573
Numero di valore 42876283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Multifactor P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.73 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 175.97 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 178.42 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 149.92 USD 08.04.2025
NAV * 173.73 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'177'681
Attivo della classe *** 2'124'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +8.39% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.34% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -0.33% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +5.87% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +24.65% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +30.33% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +80.61% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco de Sabadell SA 0.98%
HCA Healthcare Inc 0.96%
Progressive Corp 0.93%
Electronic Arts Inc 0.90%
Essex Property Trust Inc 0.85%
Paychex Inc 0.84%
Cintas Corp 0.83%
Ecolab Inc 0.83%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 0.81%
DaVita Inc 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)