ISIN | LU1859215490 |
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Numero di valore | 42876278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.79 USD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.19 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 180.36 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 149.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 178.79 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'661'239 | |
Attivo della classe *** | 5'772'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.93% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.95% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +0.11% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +7.49% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +1.69% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +8.65% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +20.19% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +31.26% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +56.00% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VeriSign Inc | 0.92% | |
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Cboe Global Markets Inc | 0.91% | |
F5 Inc | 0.88% | |
Spotify Technology SA | 0.85% | |
Verisk Analytics Inc | 0.85% | |
TJX Companies Inc | 0.85% | |
Arista Networks Inc | 0.84% | |
Automatic Data Processing Inc | 0.83% | |
Alphabet Inc Class A | 0.82% | |
Booking Holdings Inc | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |