JSS Equity - Global Multifactor P USD acc

Dati di base

ISIN LU1859215490
Numero di valore 42876278
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.66 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 179.60 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 187.79 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 149.92 USD 08.04.2025
NAV * 177.66 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'687'687
Attivo della classe *** 5'697'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.55% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -4.08% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -1.29% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.96% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +3.20% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +23.13% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +34.39% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +41.78% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 1.60%
F5 Inc 1.01%
Western Digital Corp 0.94%
Seagate Technology Holdings PLC 0.90%
Quest Diagnostics Inc 0.82%
Electronic Arts Inc 0.81%
Allstate Corp 0.81%
Crown Holdings Inc 0.81%
International Business Machines Corp 0.78%
Gilead Sciences Inc 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)