ISIN | LU1859215490 |
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Numero di valore | 42876278 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.19 USD | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.00 USD | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 179.75 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 149.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 178.19 USD | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'661'239 | |
Attivo della classe *** | 5'772'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.58% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +1.29% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +18.86% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +4.90% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +9.33% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +24.46% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +38.53% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +61.20% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 0.92% | |
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Ecolab Inc | 0.90% | |
Veeva Systems Inc Class A | 0.90% | |
Lowe's Companies Inc | 0.87% | |
Alphabet Inc Class A | 0.87% | |
Motorola Solutions Inc | 0.86% | |
Linde PLC | 0.84% | |
Trane Technologies PLC Class A | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Paychex Inc | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |