JSS Equity - Global Multifactor C USD acc

Dati di base

ISIN LU1859215730
Numero di valore 42876290
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Global Multifactor C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.25 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 191.24 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 191.61 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 153.80 USD 08.04.2025
NAV * 190.25 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'015'517
Attivo della classe *** 7'908'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.00% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -2.31% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.16% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.61% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +17.03% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.25% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +33.55% 10.10.2023
09.10.2025
3 anni +58.11% 11.10.2022
09.10.2025
5 anni +57.18% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arista Networks Inc 1.11%
Baker Hughes Co Class A 1.00%
Alphabet Inc Class A 0.98%
TJX Companies Inc 0.93%
F5 Inc 0.93%
Cboe Global Markets Inc 0.92%
VeriSign Inc 0.87%
Automatic Data Processing Inc 0.81%
Booking Holdings Inc 0.78%
Trane Technologies PLC Class A 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)