JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR acc

Dati di base

ISIN LU1859217272
Numero di valore 42877324
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.26 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 122.27 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 133.00 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 111.03 EUR 16.11.2023
NAV * 120.26 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'275'871
Attivo della classe *** 29'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.87% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -5.46% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -3.12% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -7.20% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +10.93% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +9.58% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -14.59% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +11.55% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Diploma PLC 6.66%
Conduit Holdings Ltd 5.60%
ASR Nederland NV 4.58%
Aalberts NV 4.02%
Flatex AG 4.02%
Royal Unibrew AS 3.93%
Halma PLC 3.92%
Basic-Fit NV 3.91%
Berkeley Group Holdings (The) PLC 3.88%
Stroeer SE & Co KGaA 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)