ISIN | LU1859217272 |
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Valorennummer | 42877324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.84 EUR | 10.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.10 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.00 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.63 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 127.84 EUR | 10.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'892'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'290 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.74% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 Monat | +5.81% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 Monate | +4.56% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 Monate | +2.99% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 Jahr | +8.24% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 Jahre | +9.46% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 Jahre | -1.11% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 Jahre | +14.22% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 5.57% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.18% | |
Flatex AG | 5.00% | |
ASR Nederland NV | 4.96% | |
Rightmove PLC | 4.21% | |
Halma PLC | 4.13% | |
Basic-Fit NV | 4.05% | |
Royal Unibrew AS | 3.90% | |
Aalberts NV | 3.84% | |
Patrizia SE | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |