ISIN | LU1859217272 |
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Valorennummer | 42877324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.29 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.74 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.00 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.29 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.29 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'792'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.73% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -12.68% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -9.46% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -12.86% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -10.21% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | -2.26% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -9.29% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +29.54% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.84% | |
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Diploma PLC | 5.71% | |
InRetail Consumer 3.25% | 5.19% | |
ASR Nederland NV | 5.11% | |
Rightmove PLC | 4.26% | |
Halma PLC | 4.17% | |
Royal Unibrew AS | 4.11% | |
Conduit Holdings Ltd | 4.04% | |
Basic-Fit NV | 4.00% | |
Bankinter SA | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |