JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1859217272
Valorennummer 42877324
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.49 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 136.57 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 138.41 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 111.12 EUR 09.04.2025
NAV * 137.49 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'431'587
Anteilsklassevermögen *** 33'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.76% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.28% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.33% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +8.56% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +7.17% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +5.54% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +15.40% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +18.35% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +35.99% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rightmove PLC 5.40%
Diploma PLC 5.34%
Bankinter SA 5.05%
Halma PLC 5.00%
Flatex AG 4.66%
ASR Nederland NV 4.58%
Eurofins Scientific SE 4.26%
Basic-Fit NV 4.23%
Royal Unibrew AS 4.22%
Stroeer SE & Co KGaA 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)