ISIN | LU1859216548 |
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Numero di valore | 42877311 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.76 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.38 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.17 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 107.72 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 112.76 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'275'871 | |
Attivo della classe *** | 312'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -6.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -10.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.60% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -16.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +7.70% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 6.66% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.60% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Aalberts NV | 4.02% | |
Flatex AG | 4.02% | |
Royal Unibrew AS | 3.93% | |
Halma PLC | 3.92% | |
Basic-Fit NV | 3.91% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.88% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.11% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |