ISIN | LU1859216548 |
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Numero di valore | 42877311 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.09 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.83 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.17 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 104.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 114.09 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'792'080 | |
Attivo della classe *** | 317'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.99% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -3.27% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -0.89% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -5.36% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -1.66% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +2.80% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -4.68% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +35.29% |
16.04.2020 - 15.04.2025
16.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.84% | |
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Diploma PLC | 5.71% | |
InRetail Consumer 3.25% | 5.19% | |
ASR Nederland NV | 5.11% | |
Rightmove PLC | 4.26% | |
Halma PLC | 4.17% | |
Royal Unibrew AS | 4.11% | |
Conduit Holdings Ltd | 4.04% | |
Basic-Fit NV | 4.00% | |
Bankinter SA | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |