ISIN | LU1859216548 |
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Numero di valore | 42877311 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.46 EUR | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.78 EUR | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 126.17 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 110.94 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 120.46 EUR | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'892'573 | |
Attivo della classe *** | 331'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 mese | +5.72% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +4.30% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | +2.50% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +7.22% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 anni | +7.40% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 anni | -3.90% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | +8.92% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 5.57% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.18% | |
Flatex AG | 5.00% | |
ASR Nederland NV | 4.96% | |
Rightmove PLC | 4.21% | |
Halma PLC | 4.13% | |
Basic-Fit NV | 4.05% | |
Royal Unibrew AS | 3.90% | |
Aalberts NV | 3.84% | |
Patrizia SE | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.11% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |