JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1859216548
Valorennummer 42877311
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.16 EUR 13.06.2025
Vorheriger Preis * 127.50 EUR 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.37 EUR 11.06.2025
52 Wochen Tief * 104.55 EUR 09.04.2025
NAV * 126.16 EUR 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'783'258
Anteilsklassevermögen *** 348'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.69% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.48% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.20% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +9.04% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +7.89% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +2.41% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +10.63% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +19.66% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +31.54% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flatex AG 5.56%
Diploma PLC 5.54%
ASR Nederland NV 5.35%
Rightmove PLC 5.29%
Bankinter SA 4.86%
Halma PLC 4.51%
Royal Unibrew AS 4.44%
Stroeer SE & Co KGaA 4.28%
Eurofins Scientific SE 4.07%
Berkeley Group Holdings (The) PLC 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)