JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1859216548
Valorennummer 42877311
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.13 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 127.34 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 127.34 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 104.55 EUR 09.04.2025
NAV * 127.13 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'783'258
Anteilsklassevermögen *** 326'846
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.53% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.98% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +11.66% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +4.69% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +12.74% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +0.94% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +10.68% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +12.77% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +37.05% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland NV 5.39%
Flatex AG 5.35%
Diploma PLC 5.34%
Rightmove PLC 4.89%
Bankinter SA 4.76%
Royal Unibrew AS 4.57%
Halma PLC 4.20%
Stroeer SE & Co KGaA 3.97%
Aalberts NV 3.65%
Basic-Fit NV 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)