ISIN | LU1859216548 |
---|---|
Valorennummer | 42877311 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.16 EUR | 13.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.50 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.37 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.16 EUR | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'783'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 348'206 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.69% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.48% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 Monat | +1.20% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +9.04% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | +7.89% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +2.41% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +10.63% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +19.66% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +31.54% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.56% | |
---|---|---|
Diploma PLC | 5.54% | |
ASR Nederland NV | 5.35% | |
Rightmove PLC | 5.29% | |
Bankinter SA | 4.86% | |
Halma PLC | 4.51% | |
Royal Unibrew AS | 4.44% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 4.28% | |
Eurofins Scientific SE | 4.07% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 2.09% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |