ISIN | LU1859216894 |
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Numero di valore | 42877314 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.81 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.72 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.08 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 105.45 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 113.81 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'275'871 | |
Attivo della classe *** | 154'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -5.50% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -3.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -7.36% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +10.54% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +8.80% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -15.50% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +9.60% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 6.66% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.60% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Aalberts NV | 4.02% | |
Flatex AG | 4.02% | |
Royal Unibrew AS | 3.93% | |
Halma PLC | 3.92% | |
Basic-Fit NV | 3.91% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.88% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |