ISIN | LU1859216894 |
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Valorennummer | 42877314 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.78 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.99 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.99 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.78 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'783'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.79% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.23% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +11.72% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +4.84% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +13.08% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +12.02% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +14.82% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +41.23% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 5.39% | |
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Flatex AG | 5.35% | |
Diploma PLC | 5.34% | |
Rightmove PLC | 4.89% | |
Bankinter SA | 4.76% | |
Royal Unibrew AS | 4.57% | |
Halma PLC | 4.20% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.97% | |
Aalberts NV | 3.65% | |
Basic-Fit NV | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |