ISIN | LU1752455888 |
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Numero di valore | 39897024 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.76 USD | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 165.52 USD | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 167.48 USD | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 166.76 USD | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'324'956 | |
Attivo della classe *** | 6'081'059 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.25% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 mese | +5.34% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +5.75% |
12.11.2024 - 10.02.2025
12.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | +11.64% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +13.20% |
21.02.2024 - 10.02.2025
21.02.2024 10.02.2025 |
2 anni | +13.20% |
21.02.2024 - 10.02.2025
21.02.2024 10.02.2025 |
3 anni | +26.03% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | +61.48% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 8.73% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 7.29% | |
Hermes International SA | 5.33% | |
Haleon PLC | 4.22% | |
Ferrari NV | 3.47% | |
Booking Holdings Inc | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 3.40% | |
Compass Group PLC | 3.35% | |
Electronic Arts Inc | 3.30% | |
Colgate-Palmolive Co | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |