| ISIN | IE00BG1V1444 |
|---|---|
| Numero di valore | 41671991 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 158.67 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 158.58 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 158.67 USD | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 147.27 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 158.67 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'195'295'243 | |
| Attivo della classe *** | 82'928'943 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.40% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.67% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.18% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +4.48% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +7.74% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +17.44% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +23.84% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +26.13% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 4.15% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.13% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.08% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.97% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.87% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.80% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.71% | |
| Sofi Technologies Inc 1.25 03/ | 3.30% | |
| Snowflake Inc 0.0 10/01/27 | 3.29% | |
| Snowflake Inc Class A | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |