ISIN | IE00BG1V1444 |
---|---|
No. de valeur | 41671991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.74 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.72 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 150.74 USD | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 138.43 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 150.74 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'726'285'553 | |
Actifs de la classe *** | 85'784'520 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.04% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.84% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +4.19% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.67% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.59% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.80% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +50.22% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.14% | |
Pegasystems Inc 0.75% | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 5.27% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |