| ISIN | IE00BG1V1444 |
|---|---|
| No. de valeur | 41671991 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.59 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.56 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.04 USD | 07.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.66 USD | 20.11.2024 |
| NAV * | 156.59 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'129'781'333 | |
| Actifs de la classe *** | 81'807'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | +0.39% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +2.04% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +3.33% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +7.48% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +17.72% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +25.53% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +29.04% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.23% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.14% | |
| Pegasystems Inc 0.75% | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |