Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN IE00BG1V1550
Numero di valore 41671999
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.67 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 127.66 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 127.81 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 120.66 CHF 22.04.2024
NAV * 127.67 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'557'541'140
Attivo della classe *** 17'114'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.84% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.51% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.23% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni +8.09% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.24% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +34.23% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.78%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
United States Treasury Bills 0% 5.45%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
United States Treasury Bills 0% 4.72%
United States Treasury Bills 0% 3.46%
United States Treasury Bills 0% 3.23%
United States Treasury Bills 0% 3.19%
United States Treasury Bills 0% 3.14%
Pegasystems Inc 0.75% 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 5.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)