| ISIN | IE00BG1V1550 |
|---|---|
| Numero di valore | 41671999 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.49 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.46 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.49 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.49 CHF | 29.10.2024 |
| NAV * | 129.49 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'630'316'761 | |
| Attivo della classe *** | 18'068'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.29% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.63% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +1.64% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.59% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +3.97% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +10.29% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +12.52% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +16.79% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.23% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.14% | |
| Pegasystems Inc 0.75% | 2.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |