Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN IE00BG1V1550
Numero di valore 41671999
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.87 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 124.78 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 124.90 CHF 18.11.2024
Min 52 settimani * 117.21 CHF 24.11.2023
NAV * 124.87 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'360'246'430
Attivo della classe *** 15'895'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +24.48% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 7.36%
United States Treasury Bills 0% 6.30%
United States Treasury Bills 0% 5.72%
United States Treasury Bills 0% 4.29%
United States Treasury Bills 0% 3.80%
United States Treasury Bills 0% 3.61%
Pegasystems Inc 0.75% 2.65%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.64%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.59%
Guidewire Software Inc 1.25% 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 5.03%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)