Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN IE00BG1V1550
Numero di valore 41671999
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.76 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 127.84 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 128.02 CHF 12.05.2025
Min 52 settimani * 121.10 CHF 28.05.2024
NAV * 127.76 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'515'731'775
Attivo della classe *** 17'855'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +0.38% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +1.00% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +2.39% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +5.37% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +7.94% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +7.11% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +34.29% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 6.22%
United States Treasury Bills 0% 5.96%
United States Treasury Bills 0% 4.83%
United States Treasury Bills 0% 4.81%
United States Treasury Bills 0% 4.59%
United States Treasury Bills 0% 4.57%
United States Treasury Bills 0% 4.24%
United States Treasury Bills 0% 3.50%
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26 2.56%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 5.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)