ISIN | IE00BG1V1550 |
---|---|
Numero di valore | 41671999 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.67 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.66 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 127.81 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 120.66 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 127.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'557'541'140 | |
Attivo della classe *** | 17'114'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +1.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.51% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.23% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.09% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.24% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +34.23% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.78% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.14% | |
Pegasystems Inc 0.75% | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 5.05% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |