ISIN | IE00BG1V1550 |
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Numero di valore | 41671999 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.76 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.84 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 128.02 CHF | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 121.10 CHF | 28.05.2024 |
NAV * | 127.76 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'515'731'775 | |
Attivo della classe *** | 17'855'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.91% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.38% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +1.00% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +2.39% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +5.37% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +7.94% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +7.11% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +34.29% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.22% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.83% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.57% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.50% | |
Us Treasury N/B 3.75 08/31/26 | 2.56% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 5.05% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |