ISIN | IE00BG1V1550 |
---|---|
No. de valeur | 41671999 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg |
Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek to achieve absolute returns through a combination of capital appreciation and income. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.93 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.83 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 123.93 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 117.12 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 123.93 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'271'087'808 | |
Actifs de la classe *** | 15'603'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.75% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.93% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.94% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.80% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +3.71% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +3.94% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -0.20% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +22.32% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.91% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 6.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
Glaukos Corp. 2.75% | 2.94% | |
Glaukos Corp | 2.62% | |
Pegasystems Inc 0.75% | 2.49% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 5.03% |
---|---|
Date TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |