ISIN | CH0368915838 |
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Numero di valore | 36891583 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.90 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.84 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 134.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.90 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'563'637 | |
Attivo della classe *** | 785'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.50% |
30.12.2024 - 12.05.2025
30.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +11.37% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.86% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +8.72% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +2.62% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +1.91% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +14.36% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +32.68% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.50% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.42% | |
Helvetia Holding AG | 4.92% | |
Georg Fischer AG | 4.70% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.48% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.44% | |
SGS AG | 4.24% | |
VAT Group AG | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.17% | |
Cembra Money Bank AG | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |