JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915838
Numero di valore 36891583
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland C CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.09 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 137.48 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 138.09 CHF 05.06.2025
Min 52 settimani * 113.34 CHF 09.04.2025
NAV * 138.09 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'563'637
Attivo della classe *** 835'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.93% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +11.21% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.64% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +14.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +24.92% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.46%
Helvetia Holding AG 4.89%
Flughafen Zuerich AG 4.43%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.32%
Georg Fischer AG 4.30%
Swissquote Group Holding SA 4.29%
SGS AG 4.26%
Sunrise Communications AG Class A 4.19%
VAT Group AG 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)