ISIN | LU1280137339 |
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Numero di valore | 29316599 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.25 CHF | 11.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.13 CHF | 10.02.2025 |
Max 52 settimani * | 101.25 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.77 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 101.25 CHF | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'810'076 | |
Attivo della classe *** | 760'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
31.12.2024 - 11.02.2025
31.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.57% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mesi | +1.32% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mesi | +3.08% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 anno | +2.83% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 anni | +2.54% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 anni | -5.41% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 anni | -0.22% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 1.75% | |
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The Home Depot Inc | 1.44% | |
Darden Restaurants Inc | 1.42% | |
Royal Bank of Canada | 1.41% | |
Broadcom Inc | 1.38% | |
Gilead Sciences Inc | 1.34% | |
Automatic Data Processing Inc | 1.31% | |
Emerson Electric Co | 1.26% | |
Texas Instruments Inc | 1.23% | |
Procter & Gamble Co | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |