JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD dist

Dati di base

ISIN LU1280137255
Numero di valore 29316595
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.89 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 121.33 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 123.41 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 112.47 USD 09.11.2023
NAV * 121.89 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'846'130
Attivo della classe *** 87'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.83% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.22% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.20% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.25% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.42% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.11% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +14.15% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.27%
Euro Bund Future Dec 24 2.06%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.01%
Long Gilt Future Dec 24 1.96%
International Business Machines Corp 1.74%
The Home Depot Inc 1.47%
Royal Bank of Canada 1.45%
Texas Instruments Inc 1.37%
Broadcom Inc 1.35%
Emerson Electric Co 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.78%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)