JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD acc

Dati di base

ISIN LU1280137172
Numero di valore 29316590
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.66 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 127.94 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 127.94 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 115.88 USD 27.10.2023
NAV * 127.66 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'483'463
Attivo della classe *** 879'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.96% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.54% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.21% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.79% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.48% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +7.87% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +10.48% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +2.13% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +16.57% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Future Sept 24 2.56%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.49%
Euro Bund Future Sept 24 1.96%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 1.84%
International Business Machines Corp 1.59%
Emerson Electric Co 1.50%
The Home Depot Inc 1.42%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.41%
Texas Instruments Inc 1.39%
Amgen Inc 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.78%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)