ISIN | LU1280137172 |
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Numero di valore | 29316590 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Multi Asset - Global Income P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.84 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.34 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 131.21 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 122.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 129.84 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'515'180 | |
Attivo della classe *** | 1'128'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.70% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.19% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -0.05% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +2.08% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +1.92% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +3.59% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +9.08% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +10.54% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +14.92% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.18% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.80% | |
International Business Machines Corp | 1.63% | |
Royal Bank of Canada | 1.41% | |
Automatic Data Processing Inc | 1.27% | |
Texas Instruments Inc | 1.26% | |
Emerson Electric Co | 1.25% | |
The Home Depot Inc | 1.24% | |
CME Group Inc Class A | 1.20% | |
Broadcom Inc | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |